各单位：
为进一步规范财务管理，提高报销效率，确保资金流转及时性，根据学校《财务管理制度》相关规定，现就报销时限要求明确如下：
一、报销时限要求
1.日常费用报销
请各位教职工在业务完成后 7 个工作日内上传相关报销资料启动报销流程。逾期未提交的，需附书面说明并经分管领导审批。因公外出或专家学者来校产生的费用需提前 7 个工作日申请预算。
2.项目专项费用
项目相关支出（如设备采购、外包服务等）须在项目验收完成或费用发生后 30 个工作日内完成报销流程。
3.票据时效性
所有报销票据（发票、收据等）必须为当年开具的合法有效凭证，跨年度票据原则上不予报销（截止每年 12 月 31 日）。
二、材料准备要求
报销材料需按财务要求提供，包括但不限于：审批单、发票、支付凭证、原始单据粘贴单、合同、相关凭证等。请各部门负责人协助传达并督促落实，共同保障财务工作高效有序开展。（详见郑州理工职业学院制度汇编财务报销票据规定）
三、违规处理
1. 未按规定时限提交的报销申请，财务处有权退回；
2. 因个人原因导致报销延误造成的损失，由责任人承担。
四、其他说明
1. 特殊情况（如长期外派、重大项目等）需提前向财务处备案；
2. 本规定自发布之日起执行，原有规定与本通知不一致的，以本通知为准。
请各部门严格遵守，及时办理报销手续。
如有疑问，请到财务处咨询。
